لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 1401/05/02 | 10,010 | 10,005 | 10,043 | 38 | 0 | 301,251,391 | 0 | 0 | 311,251,391 | 3,114,232,520,010 |
| 1502 | 1401/05/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 301,251,391 | 301,251,391 | 0 | 0 | 311,251,391 | 3,112,506,061,198 |