لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1401/05/07 | 10,041 | 10,039 | 10,208 | 169 | 0 | 398,251,391 | 0 | 0 | 408,251,391 | 4,098,539,869,176 |
| 1442 | 1401/05/06 | 10,038 | 10,036 | 10,204 | 168 | 0 | 398,251,391 | 0 | 0 | 408,251,391 | 4,097,187,967,915 |
| 1443 | 1401/05/05 | 10,034 | 10,033 | 10,201 | 168 | 36,000,000 | 398,251,391 | 0 | 0 | 408,251,391 | 4,095,837,530,505 |
| 1444 | 1401/05/04 | 10,027 | 10,026 | 10,374 | 348 | 38,000,000 | 362,251,391 | 0 | 0 | 372,251,391 | 3,732,234,536,835 |
| 1445 | 1401/05/03 | 10,019 | 10,017 | 10,337 | 320 | 23,000,000 | 324,251,391 | 0 | 0 | 334,251,391 | 3,348,278,522,433 |
| 1446 | 1401/05/02 | 10,010 | 10,005 | 10,043 | 38 | 0 | 301,251,391 | 0 | 0 | 311,251,391 | 3,114,232,520,010 |
| 1447 | 1401/05/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 301,251,391 | 301,251,391 | 0 | 0 | 311,251,391 | 3,112,506,061,198 |