لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1404/10/19	24,307	24,286	23,998	-288	0	26,730,332,840	0	12,740,332,841	13,999,999,999	340,008,818,333,965
182	1404/10/18	24,290	24,269	23,981	-288	0	26,730,332,840	0	12,740,332,841	13,999,999,999	339,766,940,604,334
183	1404/10/17	24,272	24,252	23,964	-288	11,894,169	26,730,332,840	0	12,740,332,841	13,999,999,999	339,525,500,270,389
184	1404/10/16	24,271	24,250	23,962	-288	14,275,694	26,718,438,671	0	12,740,332,841	13,988,105,830	339,216,480,351,894
185	1404/10/15	24,235	24,214	23,941	-273	0	26,704,162,977	26,169,863	12,740,332,841	13,973,830,136	338,367,529,475,317
186	1404/10/14	24,209	24,190	23,905	-285	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	338,665,340,493,249
187	1404/10/13	24,187	24,166	23,890	-276	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	338,329,613,999,125
188	1404/10/12	24,170	24,149	23,873	-276	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	338,088,518,082,643
189	1404/10/11	24,152	24,132	23,856	-276	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	337,847,018,525,886
190	1404/10/10	24,134	24,114	23,837	-277	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	337,589,155,434,911
191	1404/10/09	24,145	24,124	23,820	-304	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	337,741,642,846,153
192	1404/10/08	24,091	24,070	23,783	-287	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	336,985,189,271,664
193	1404/10/07	24,066	24,046	23,769	-277	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	336,650,288,627,616
194	1404/10/06	24,042	24,022	23,724	-298	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	336,314,363,695,785
195	1404/10/05	24,019	23,998	23,733	-265	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	335,978,573,269,643
196	1404/10/04	24,000	23,980	23,714	-266	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	335,718,648,275,070
197	1404/10/03	23,983	23,963	23,697	-266	0	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	335,477,688,088,856
198	1404/10/02	23,983	23,962	23,665	-297	201,191,118	26,704,162,977	0	12,714,162,978	13,999,999,999	335,474,691,622,630
199	1404/10/01	23,950	23,929	23,623	-306	40,076,894	26,502,971,859	0	12,714,162,978	13,798,808,881	330,195,010,786,695
200	1404/09/30	23,927	23,907	23,585	-322	50,995,650	26,462,894,965	0	12,714,162,978	13,758,731,987	328,925,313,263,599
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳