لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1403/06/04	16,229	16,222	16,319	97	0	7,710,923,243	0	2,738,170,397	4,982,752,846	80,831,409,489,445
102	1403/06/03	16,219	16,213	16,310	97	142,870,902	7,710,923,243	0	2,738,170,397	4,982,752,846	80,783,276,893,663
103	1403/06/02	16,215	16,208	16,276	68	0	7,568,052,341	0	2,738,170,397	4,839,881,944	78,444,111,539,256
104	1403/06/01	16,205	16,198	16,266	68	0	7,568,052,341	0	2,738,170,397	4,839,881,944	78,396,831,180,282
105	1403/05/31	16,193	16,186	16,254	68	0	7,568,052,341	51,000,000	2,738,170,397	4,839,881,944	78,340,121,702,889
106	1403/05/30	16,201	16,194	16,241	47	386,000,000	7,568,052,341	0	2,687,170,397	4,890,881,944	79,201,962,915,343
107	1403/05/29	16,173	16,166	16,279	113	35,200,000	7,182,052,341	0	2,687,170,397	4,504,881,944	72,824,686,719,867
108	1403/05/28	16,159	16,152	16,271	119	0	7,146,852,341	29,000,000	2,687,170,397	4,469,681,944	72,192,993,435,292
109	1403/05/27	16,145	16,138	16,260	122	0	7,146,852,341	24,400,000	2,658,170,397	4,498,681,944	72,598,382,963,010
110	1403/05/26	16,131	16,124	16,238	114	0	7,146,852,341	0	2,633,770,397	4,523,081,944	72,928,853,554,751
111	1403/05/25	16,121	16,114	16,228	114	0	7,146,852,341	0	2,633,770,397	4,523,081,944	72,883,574,787,396
112	1403/05/24	16,111	16,104	16,218	114	0	7,146,852,341	46,117,559	2,633,770,397	4,523,081,944	72,839,097,666,770
113	1403/05/23	16,117	16,110	16,204	94	51,084,457	7,146,852,341	62,174	2,587,652,838	4,569,199,503	73,608,533,621,137
114	1403/05/22	16,089	16,082	16,193	111	5,225,831	7,095,767,884	0	2,587,590,664	4,518,177,220	72,660,398,254,806
115	1403/05/21	16,075	16,068	16,180	112	373,506	7,090,542,053	15,009,030	2,587,590,664	4,512,951,389	72,513,419,059,869
116	1403/05/20	16,061	16,054	16,166	112	23,176,126	7,090,168,547	0	2,572,581,634	4,527,586,913	72,685,494,791,130
117	1403/05/19	16,047	16,040	16,149	109	0	7,066,992,421	0	2,572,581,634	4,504,410,787	72,250,714,282,054
118	1403/05/18	16,038	16,031	16,140	109	0	7,066,992,421	0	2,572,581,634	4,504,410,787	72,209,106,502,518
119	1403/05/17	16,029	16,022	16,130	108	0	7,066,992,421	0	2,572,581,634	4,504,410,787	72,167,471,693,954
120	1403/05/16	16,019	16,012	16,121	109	56,964,397	7,066,992,421	187,465	2,572,581,634	4,504,410,787	72,125,897,010,415
«1 2 3 4 567 8 9 10...44 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳