لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/08/23	17,266	17,259	17,416	157	0	11,388,740,581	184,000,000	4,480,464,504	6,918,276,077	119,405,333,992,218
22	1403/08/22	17,267	17,261	17,393	132	202,000,000	11,388,740,581	0	4,296,464,504	7,102,276,077	122,592,602,885,615
23	1403/08/21	17,242	17,235	17,381	146	48,354,328	11,186,740,581	0	4,296,464,504	6,900,276,077	118,927,529,402,308
24	1403/08/20	17,226	17,220	17,370	150	55,139,155	11,138,386,253	0	4,296,464,504	6,851,921,749	117,988,008,243,891
25	1403/08/19	17,211	17,204	17,356	152	639,684	11,083,247,098	12,798,138	4,296,464,504	6,796,782,594	116,933,347,402,211
26	1403/08/18	17,195	17,189	17,333	144	0	11,082,607,414	0	4,283,666,366	6,808,941,048	117,039,016,290,931
27	1403/08/17	17,184	17,178	17,322	144	0	11,082,607,414	0	4,283,666,366	6,808,941,048	116,962,903,861,854
28	1403/08/16	17,173	17,166	17,311	145	6,288,210	11,082,607,414	146,318,733	4,283,666,366	6,808,941,048	116,884,186,538,167
29	1403/08/15	17,175	17,168	17,296	128	186,181,419	11,076,319,204	0	4,137,347,633	6,948,971,571	119,301,106,347,125
30	1403/08/14	17,149	17,142	17,294	152	229,161,287	10,890,137,785	0	4,137,347,633	6,762,790,152	115,930,857,415,542
31	1403/08/13	17,134	17,127	17,290	163	35,566,873	10,660,976,498	0	4,137,347,633	6,533,628,865	111,901,816,617,686
32	1403/08/12	17,118	17,112	17,280	168	30,628,946	10,625,409,625	0	4,137,347,633	6,498,061,992	111,192,645,455,346
33	1403/08/11	17,103	17,096	17,264	168	0	10,594,780,679	0	4,137,347,633	6,467,433,046	110,569,077,499,919
34	1403/08/10	17,092	17,086	17,254	168	0	10,594,780,679	0	4,137,347,633	6,467,433,046	110,501,978,235,439
35	1403/08/09	17,082	17,075	17,243	168	3,805,398	10,594,780,679	0	4,137,347,633	6,467,433,046	110,432,770,415,928
36	1403/08/08	17,083	17,076	17,235	159	197,261,734	10,590,975,281	0	4,137,347,633	6,463,627,648	110,371,632,036,899
37	1403/08/07	17,057	17,050	17,227	177	76,674,877	10,393,713,547	0	4,137,347,633	6,266,365,914	106,843,003,383,195
38	1403/08/06	17,042	17,035	17,214	179	50,091,021	10,317,038,670	0	4,137,347,633	6,189,691,037	105,440,840,737,070
39	1403/08/05	17,027	17,020	17,202	182	881,575	10,266,947,649	108,778,738	4,137,347,633	6,139,600,016	104,493,553,117,846
40	1403/08/04	17,011	17,004	17,184	180	0	10,266,066,074	0	4,028,568,895	6,247,497,179	106,234,375,670,502
«123 4 5 6 7 8 9 10...44 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳