صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 1403/01/19 14,650 14,650 14,730 80 0 4,729,275,054 0 1,954,566,294 2,784,708,760 40,796,636,105,328
242 1403/01/18 14,638 14,638 14,722 84 0 4,729,275,054 6,836,672 1,954,566,294 2,784,708,760 40,762,453,292,740
243 1403/01/17 14,626 14,626 14,720 94 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,828,298,882,795
244 1403/01/16 14,618 14,618 14,711 93 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,805,733,036,901
245 1403/01/15 14,610 14,609 14,703 94 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,782,852,189,064
246 1403/01/14 14,614 14,614 14,680 66 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,794,581,475,939
247 1403/01/13 14,590 14,590 14,663 73 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,727,257,929,345
248 1403/01/12 14,582 14,581 14,654 73 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,704,466,017,969
249 1403/01/11 14,574 14,573 14,645 72 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,681,705,325,351
250 1403/01/10 14,579 14,577 14,633 56 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,693,621,474,620
251 1403/01/09 14,571 14,569 14,624 55 0 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,671,153,836,352
252 1403/01/08 14,563 14,561 14,616 55 32,308,640 4,729,275,054 0 1,947,729,622 2,791,545,432 40,648,635,348,293
253 1403/01/07 14,541 14,541 14,609 68 27,551,804 4,696,966,414 0 1,947,729,622 2,759,236,792 40,123,111,250,260
254 1403/01/06 14,517 14,517 14,605 88 31,010,957 4,669,414,610 0 1,947,729,622 2,731,684,988 39,656,912,613,638
255 1403/01/05 14,506 14,505 14,596 91 72,458,529 4,638,403,653 0 1,947,729,622 2,700,674,031 39,174,344,165,048
256 1403/01/04 14,495 14,493 14,606 113 0 4,565,945,124 0 1,947,729,622 2,628,215,502 38,091,868,476,942
257 1403/01/03 14,487 14,485 14,598 113 0 4,565,945,124 0 1,947,729,622 2,628,215,502 38,070,144,774,698
258 1403/01/02 14,478 14,477 14,590 113 0 4,565,945,124 0 1,947,729,622 2,628,215,502 38,048,449,111,865
259 1403/01/01 14,470 14,469 14,582 113 0 4,565,945,124 0 1,947,729,622 2,628,215,502 38,026,781,441,267
260 1402/12/29 14,462 14,461 14,574 113 0 4,565,945,124 0 1,947,729,622 2,628,215,502 38,006,789,617,938