صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 1403/02/08 14,858 14,860 14,922 62 33,649,640 5,231,727,458 0 2,104,144,346 3,137,583,112 46,626,026,538,934
222 1403/02/07 14,845 14,848 14,909 61 0 5,198,077,818 0 2,104,144,346 3,103,933,472 46,087,327,315,126
223 1403/02/06 14,838 14,840 14,901 61 0 5,198,077,818 0 2,104,144,346 3,103,933,472 46,063,421,364,333
224 1403/02/05 14,830 14,832 14,893 61 242,656,894 5,198,077,818 0 2,104,144,346 3,103,933,472 46,038,654,930,138
225 1403/02/04 14,833 14,836 14,886 50 0 4,955,420,924 0 2,104,144,346 2,861,276,578 42,448,750,833,428
226 1403/02/03 14,809 14,811 14,874 63 49,976,362 4,955,420,924 0 2,104,144,346 2,861,276,578 42,377,648,989,902
227 1403/02/02 14,796 14,798 14,868 70 39,872,947 4,905,444,562 0 2,104,144,346 2,811,300,216 41,602,576,912,266
228 1403/02/01 14,784 14,786 14,857 71 20,972,871 4,865,571,615 0 2,104,144,346 2,771,427,269 40,978,158,790,881
229 1403/01/31 14,771 14,774 14,848 74 0 4,844,598,744 0 2,104,144,346 2,750,454,398 40,633,983,876,468
230 1403/01/30 14,763 14,765 14,840 75 0 4,844,598,744 0 2,104,144,346 2,750,454,398 40,611,802,717,965
231 1403/01/29 14,760 14,762 14,836 74 0 4,844,598,744 0 2,104,144,346 2,750,454,398 40,602,547,309,981
232 1403/01/28 14,759 14,761 14,824 63 88,177,440 4,844,598,744 0 2,104,144,346 2,750,454,398 40,599,931,699,051
233 1403/01/27 14,735 14,736 14,819 83 27,146,250 4,756,421,304 0 2,104,144,346 2,662,276,958 39,232,504,913,223
234 1403/01/26 14,722 14,724 14,809 85 0 4,729,275,054 101,950,656 2,104,144,346 2,635,130,708 38,799,929,917,431
235 1403/01/25 14,710 14,712 14,784 72 0 4,729,275,054 40,813,550 2,002,193,690 2,737,081,364 40,267,293,824,930
236 1403/01/24 14,698 14,699 14,772 73 0 4,729,275,054 0 1,961,380,140 2,777,894,914 40,833,496,893,770
237 1403/01/23 14,690 14,691 14,764 73 0 4,729,275,054 0 1,961,380,140 2,777,894,914 40,810,600,944,336
238 1403/01/22 14,682 14,683 14,755 72 0 4,729,275,054 0 1,961,380,140 2,777,894,914 40,787,862,333,282
239 1403/01/21 14,674 14,675 14,746 71 0 4,729,275,054 6,813,846 1,961,380,140 2,777,894,914 40,765,318,686,536
240 1403/01/20 14,674 14,675 14,736 61 0 4,729,275,054 0 1,954,566,294 2,784,708,760 40,865,046,469,312