صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۴۹ | ۱.۰۹ % | ۲۰,۰۸۳,۵۱۱ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۳۶ | ۰.۹ % | ۲۰,۰۷۳,۶۱۹ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۲۰,۰۱۵,۰۸۳ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۲۰,۰۱۳,۲۵۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۲۰,۰۱۱,۴۲۹ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۳۸ | ۰.۶۱ % | ۱۹,۹۹۰,۲۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۴ | ۰.۳۳ % | ۱۹,۹۷۵,۹۳۶ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۰,۷۷۵ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۶,۱۸۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۱,۵۹۳ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |