ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۱,۸۹۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۸۵	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۸۰۵	۱.۱۹ %	۲۰,۰۵۰,۳۸۵	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۴۷,۰۷۱	۱.۲۲ %	۱۹,۹۷۱,۰۴۴	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۳۷	۰.۰۱ %	۲,۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۴۸,۰۰۲	۱.۲۳ %	۱۹,۹۰۷,۳۵۶	۹۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۴۶,۸۱۳	۱.۱۹ %	۱۹,۸۹۳,۵۶۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۲۱	۳.۲۴ %	۱,۷۵۰	۰.۰۱ %	۲,۴۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۹,۰۰۰,۳۳۶	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۵۶	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۸,۵۰۰	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۷۵	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۶,۶۶۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۳۲	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۳۴۹	۱.۲۲ %	۱۸,۹۷۷,۷۷۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۸۱	۴.۱۳ %	۶۶,۱۲۹	۰.۳۳ %	۲,۳۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۱	۱.۱۵ %	۲۰,۱۷۹,۰۳۴	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۲۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...86 »